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Assess portfolio risk using npx neural-trader — VaR, CVaR, Sharpe, position sizing, circuit breaker status

ruvnet/ruflo
インストール方法を見る

含まれるファイル（1）

  • SKILL.md1.4 KB

SKILL.md（原文）

インストールする前に、エージェントに与えられる指示の中身を確認できます。

Assess portfolio and position risk using neural-trader's risk engine.

Steps:

  1. Ensure neural-trader is available: npm ls neural-trader 2>/dev/null || npm install --ignore-scripts neural-trader
  2. Run risk assessment: 
    # Single position
npx neural-trader --risk assess --symbol TICKER
npx neural-trader --var --symbol TICKER --investment 10000

# Portfolio-wide
npx neural-trader --risk assess --portfolio NAME
npx neural-trader --correlation --portfolio NAME --flag-threshold 0.8
  3. Calculate position sizing: 
    npx neural-trader --risk-tolerance 0.02 --symbol TICKER
npx neural-trader --position-sizing kelly --symbol TICKER
  4. Check circuit breaker status:
    • Daily loss limit (3%), weekly loss limit (5%)
    • Correlation spike (>0.85), volatility regime (VIX > 2x)
    • Max positions, single-name concentration (>10%)
  5. Present: risk metrics, position sizing recommendation, active breakers, alerts
  6. Store assessment: mcp__plugin_ruflo-core_ruflo__memory_store({ key: "risk-TICKER-DATE", value: "RISK_METRICS", namespace: "trading-risk" })

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